CURSO LA EFICIENTE DE GESTIÓN TESORERÍA GUBERNAMENTAL Y SU APLICACIÓN
PRÁCTICA EN EL SIAF, 13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2013.
- MODULO ADMINISTRATIVO (AREA DE LOGISTICA, CONTABILIDAD)
- PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUAL 2013 – PCA
- Registro de la solicitud de Certificación de Crédito Presupuestario.
- Registros de Compromisos Anuales, modificación de los Compromisos Anuales.
- Procedimientos para la Emisión de Reportes
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL, COMPROMISO ANUAL Y COMPROMISO MENSUAL, DEVENGADO Y GIRADO
- Órdenes de compra y Ordenes de servicio
- Pólizas de seguros de Salud y todo riesgo
- Encargo Internos, Encargos Otorgados,
- Planilla de Remuneraciones
- Viáticos
- Modificación de las ordenes de servicio por modificación de contratos
- Adquisición de Bienes y Servicios en Moneda Extranjera: Adelanto, Liquidación, Pago Total o Pago a Cuenta
- Gastos para Alimentos de Programas Sociales: Vaso de Leche y Otros
- Contrato Administrativo de Servicios – CAS, Retenciones y Aportaciones de Ley // Tratamiento de Gastos de Ejercicios Anteriores // Tratamiento de Gastos No Girados de Ejercicios Anteriores // Valorización y Liquidación de Obra.
SESION Nº2 AREA DE TESORERÍA
- ¿Cuáles son los diferentes tipos de giros que pueden utilizar la Unidad Ejecutora?.(MULTIFINANCE)
- Uso de Cheques.
- Carta Orden
- Girados mediante el Código de Cuenta Interbancario CCI.
- Procedimiento para la Apertura, Registro y Control de las Cuentas Bancarias Institucionales. Registro de los Responsables de Ejecución.
- Pago a proveedores a través de la Vía Electrónica.
- Registro de la apertura del Fondo Fijo de Caja Chica.
- Rendiciones de Cuentas y Reasignaciones.
- Comprobantes de PAGO:
- Elaboración del comprobante de pago de tesorería. Validez del comprobante de pago luego de la contabilización de la fecha de emisión y fecha de pago.
- Devolución a Tesoro Público.- Emisión de documento T6.
- Los nuevos procedimientos en la programación de calendarios de pagos mensual.
- Elaboración de la programación de calendario de pago.
- Programación de gastos a nivel de sub genéricas de gastos.
- Proceso del cierre y validaciones de programación de calendario de pagos.
- Consultas, programación y ampliaciones de calendario de pagos.
- Notas de Ampliación de calendarios de pagos.
- Registro de la CUT y sus nuevas modificaciones
- Nuevas Cuentas para las fuentes que son controladas por el tesoro publico
- Transferencia de la RDR a la CUT.
INGRESOS: DETERMINADOS Y RECAUDADOS:
- ¿Cuáles son los diferentes tipos de Operaciones de Ingresos que registrar la Unidad Ejecutora en el Modulo Administrativo y como usarlos: Y, YT, YD, YF
- ¿Cómo debe la Unidad Ejecutora aplicar en el Modulo SIAF administrativo una Anulación de Determinado y Recaudado?
- Devolución Y ANULACION de Ingresos.
CASUISTICA:
- Planillas de remuneraciones, pensiones, transferencias financieras y otros.
- Bienes y servicios (Cobranza coactivas, retenciones, detracciones).
- Pólizas de seguros de Salud y todo riesgo.
- Registro y control de las retenciones del IGV.
- Facturas, boletas y comprobantes de pago autorizados por la SUNAT
- Comprobantes de pago emitidos por el área de tesorería
- El Fondo fijo de caja chica, apertura, reembolso, ampliación, rendición y liquidación.
- Planilla de viáticos, registro y control; plazos para efectuar la rendición y devolución.
- Captación de ingresos, plazos para efectuar el depósito. Registro e ingreso de las papeletas de depósito.
- Validez de los cheques y cartas orden.
- Modificaciones efectuadas a las fases de determinado y recaudado TIPOS DE OPERACIÓN: Y(INGRESOS,VARIOS),YF(TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA), YG(OPERACIÓN GASTO/INGRESO), YT(INGRESOS TRASNFERENCIA),YV(REBAJA DE INGRESOS POR PAGOS A SUNAT)
CAMBIOS DE LA NUEVA VERSION 13.03 MODULO ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL
- MÓDULO ADMINISTRATIVO
- NUEVO TIPO DE CUENTA BANCARIA
- REPORTES
- Libro Banco.// Asignaciones Financieras Por Registro
- NEGOCIO DE MULTIFINANCE
- Registro y Tipo de Girado Multifinance.// Rechazo del Girado Multifinance
- CONSULTAS
- Compromisos Multifinance
- EJECUCIÓN POR ENCARGO RECIBIDO
- VALIDACIÓN DEL NÚMERO DEL DOCUMENTO B, EN LAS OPERACIONES DE INGRESO Y GASTOS
- ANULACIÓN DE REGISTROS SIAF QUE GENERAN TECHOS FINANCIEROS-CUT
- DEPÓSITOS A LA CUT-RDR, DE LAS RECAUDACIONES REALIZADAS SÓLO CON CAJA
- Procesos.// Control de Conciliación de Cuentas de Enlace
- Reporte “Conciliación de Cuentas de Enlace”
- MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS
- Resumen de los Gastos a Nivel de Específica.
INFORMACIÓN GENERAL
LUGAR:
Auditorio CEFAS Jr. Manuel Segura # 271 LINCE
Altura. De la Cdra. 15 de la Av. Arequipa
HORA:
06:15 a 9:15 PM
INVERSIÓN TOTAL
S/. 399 + IGV
INCLUYE: Separata Especializada,
Coffe Break y Certificado
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INFORMES E INSCRIPCIONES
Jr. Rubens # 205 Of. 202 San Borja
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