CURSO DE TESORERÍA GUBERNAMENTAL

CURSO LA EFICIENTE DE GESTIÓN TESORERÍA GUBERNAMENTAL Y SU APLICACIÓN
PRÁCTICA EN EL SIAF, 13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2013.

• MODULO ADMINISTRATIVO (AREA DE LOGISTICA, CONTABILIDAD)
• PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUAL 2013 – PCA
• Registro de la solicitud de Certificación de Crédito Presupuestario.
• Registros de Compromisos Anuales, modificación de los Compromisos Anuales.
• Procedimientos para la Emisión de Reportes

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL, COMPROMISO ANUAL Y COMPROMISO MENSUAL, DEVENGADO Y GIRADO

• Órdenes de compra y Ordenes de servicio
• Pólizas de seguros de Salud y todo riesgo
• Encargo Internos, Encargos Otorgados,
• Planilla de Remuneraciones
• Viáticos
• Modificación de las ordenes de servicio por modificación de contratos
• Adquisición de Bienes y Servicios en Moneda Extranjera: Adelanto, Liquidación, Pago Total o Pago a Cuenta
• Gastos para Alimentos de Programas Sociales: Vaso de Leche y Otros
• Contrato Administrativo de Servicios – CAS, Retenciones y Aportaciones de Ley // Tratamiento de Gastos de Ejercicios Anteriores // Tratamiento de Gastos No Girados de Ejercicios Anteriores // Valorización y Liquidación de Obra.

SESION Nº2 AREA DE TESORERÍA

• ¿Cuáles son los diferentes tipos de giros que pueden utilizar la Unidad Ejecutora?.(MULTIFINANCE)
• Uso de Cheques.
• Carta Orden
• Girados mediante el Código de Cuenta Interbancario CCI.
• Procedimiento para la Apertura, Registro y Control de las Cuentas Bancarias Institucionales. Registro de los Responsables de Ejecución.
• Pago a proveedores a través de la Vía Electrónica.
• Registro de la apertura del Fondo Fijo de Caja Chica.
• Rendiciones de Cuentas y Reasignaciones.
• Comprobantes de PAGO:
• Elaboración del comprobante de pago de tesorería. Validez del comprobante de pago luego de la contabilización de la fecha de emisión y fecha de pago.
• Devolución a Tesoro Público.- Emisión de documento T6.
• Los nuevos procedimientos en la programación de calendarios de pagos mensual.
• Elaboración de la programación de calendario de pago.
• Programación de gastos a nivel de sub genéricas de gastos.
• Proceso del cierre y validaciones de programación de calendario de pagos.
• Consultas, programación y ampliaciones de calendario de pagos.
• Notas de Ampliación de calendarios de pagos.
• Registro de la CUT y sus nuevas modificaciones
• Nuevas Cuentas para las fuentes que son controladas por el tesoro publico
• Transferencia de la RDR a la CUT.

INGRESOS: DETERMINADOS Y RECAUDADOS:

• ¿Cuáles son los diferentes tipos de Operaciones de Ingresos que registrar la Unidad Ejecutora en el Modulo Administrativo y como usarlos: Y, YT, YD, YF
• ¿Cómo debe la Unidad Ejecutora aplicar en el Modulo SIAF administrativo una Anulación de Determinado y Recaudado?
• Devolución Y ANULACION de Ingresos.

CASUISTICA:

• Planillas de remuneraciones, pensiones, transferencias financieras y otros.
• Bienes y servicios (Cobranza coactivas, retenciones, detracciones).
• Pólizas de seguros de Salud y todo riesgo.
• Registro y control de las retenciones del IGV.
• Facturas, boletas y comprobantes de pago autorizados por la SUNAT
• Comprobantes de pago emitidos por el área de tesorería
• El Fondo fijo de caja chica, apertura, reembolso, ampliación, rendición y liquidación.
• Planilla de viáticos, registro y control; plazos para efectuar la rendición y devolución.
• Captación de ingresos, plazos para efectuar el depósito. Registro e ingreso de las papeletas de depósito.
• Validez de los cheques y cartas orden.
• Modificaciones efectuadas a las fases de determinado y recaudado TIPOS DE OPERACIÓN: Y(INGRESOS,VARIOS),YF(TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA), YG(OPERACIÓN GASTO/INGRESO), YT(INGRESOS TRASNFERENCIA),YV(REBAJA DE INGRESOS POR PAGOS A SUNAT)

CAMBIOS DE LA NUEVA VERSION 13.03 MODULO ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL

• MÓDULO ADMINISTRATIVO
• NUEVO TIPO DE CUENTA BANCARIA
• REPORTES
• Libro Banco.// Asignaciones Financieras Por Registro
• NEGOCIO DE MULTIFINANCE
• Registro y Tipo de Girado Multifinance.// Rechazo del Girado Multifinance
• CONSULTAS
• Compromisos Multifinance
• EJECUCIÓN POR ENCARGO RECIBIDO
• VALIDACIÓN DEL NÚMERO DEL DOCUMENTO B, EN LAS OPERACIONES DE INGRESO Y GASTOS
• ANULACIÓN DE REGISTROS SIAF QUE GENERAN TECHOS FINANCIEROS-CUT
• DEPÓSITOS A LA CUT-RDR, DE LAS RECAUDACIONES REALIZADAS SÓLO CON CAJA
• Procesos.// Control de Conciliación de Cuentas de Enlace
• Reporte “Conciliación de Cuentas de Enlace”
• MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS
• Resumen de los Gastos a Nivel de Específica.

INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR:

Auditorio CEFAS Jr. Manuel Segura # 271 LINCE

Altura. De la Cdra. 15 de la Av. Arequipa

HORA:

06:15 a 9:15 PM

INVERSIÓN TOTAL

S/. 399 + IGV

INCLUYE: Separata Especializada,

Coffe Break y Certificado

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INFORMES E INSCRIPCIONES

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